cdestem.com

پوزیشن کی تفصیل: خزانچی

بنیادی تقریب: خزانچی کی پوزیشن کمپنی کی مالی سرگرمیوں سے متعلق کارپوریٹ لیکویڈیٹی ، سرمایہ کاری ، اور رسک مینجمنٹ کے لئے ذمہ دار ہے۔

پرنسپل احتسابات:

1. پیشن گوئی کیش فلو پوزیشن ، قرض سے متعلق متعلقہ ضروریات ، اور سرمایہ کاری کے لئے دستیاب فنڈز

2. اس بات کو یقینی بنائیں کہ جاری آپریشنل اور سرمایہ کاری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے خاطر خواہ فنڈز دستیاب ہوں

3. کمپنی کے قرضہ جات ، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زرمبادلہ کے عہدوں پر سود کی شرح سے متعلقہ مالی خطرات کو کم کرنے کے لئے ہیجنگ کا استعمال کریں۔

4. بینکاری تعلقات برقرار رکھیں

5. کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی تعلقات برقرار رکھیں

6. ایکویٹی کی مالی اعانت اور قرض کی مالی اعانت کا بندوبست کریں

7. فنڈز لگائیں

8. پنشن فنڈز کی سرمایہ کاری کریں

9. کمپنی کی جانب سے آؤٹ سورس ٹریژری کے افعال کو سنبھالنے والے تیسرے فریق کی سرگرمیوں کی نگرانی کریں

10. اس کی مختصر اور طویل فاصلاتی منصوبہ بندی کے لیکویڈیٹی پہلوؤں کے بارے میں انتظامیہ کو مشورہ دیں

11. گاہکوں کو کریڈٹ میں توسیع کی نگرانی کریں

12. پالیسیوں اور طریقہ کار کا ایک ایسا نظام برقرار رکھیں جو خزانے کی سرگرمیوں پر کافی حد تک قابو پالیں

مطلوبہ قابلیت: فنانس یا اکاؤنٹنگ میں بیچلر کی ڈگری ، نیز کسی بڑی کمپنی کے ل 10 10+ سال کے ترقیاتی ذمہ دار خزانے کا تجربہ۔ مشتق ، ہیجنگ ، سرمایہ کاری ، بینک اکاؤنٹ مینجمنٹ ، اور بین الاقوامی فنڈز کی روانی کے بارے میں پوری طرح سمجھنا چاہئے۔

نگرانی: ٹریژری عملہ